ธุรกรรมเงินสด คุณสมบัติของการดำเนินการ

ธุรกรรมเงินสด - มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับและการส่งมอบเงินจากเทศกาลของธนาคารองค์กรต่างๆและ บริษัท ซึ่งออกโดยสินเชื่อพิเศษและสั่งซื้อบัตรเดบิต

ในระยะนี้ยังรวมถึงการดำเนินงานในตลาดหุ้นคำนวณซึ่งควรจะดำเนินการจนกว่าจะถึงวันถัดไปหลังจากการทำธุรกรรมรวมเงินสดกระทำหลักทรัพย์เงินฝากเช่นเดียวกับการชำระหนี้หรืออื่น ๆ ภาระหนี้

สหพันธ์ ภาษีบริการ ดึงความสนใจของ ผู้ประกอบการ ที่ทำธุรกรรมเงินสดที่พวกเขาได้ดำเนินการจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบบางอย่าง:

•ต้องกำหนดขีด จำกัด ของยอดเงินสดยอดเงินนั้น

•เงินจำนวนเงินที่เกินขีด จำกัด นี้จะถูกเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคาร;

•การทำธุรกรรมเงินสดทุกคนควรจะทำออกมาโดยวิธีการของการสั่งซื้อเครดิตและบัตรเดบิต;

•นอกจากนี้ยังจำเป็นที่จะรักษาเพียงพอ หนังสือเงินสด

ขีด จำกัด ของธนาคารเงินสดมีการตั้งค่าตามหลักการต่อไปนี้:

•เงินสดศูนย์นิคมควรจะทำงานเงินสดหมุนเวียนและเงินสำรองของเหรียญและสกุลเงินในนิกาย (ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งรัสเซีย) เงินสดทั้งหมดที่ได้รับภายในหนึ่งวันทำการจะต้องดำเนินการในบัญชีนั้นในวันเดียวกันนั้น

•สถาบันการเงินในดินแดนต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเงินสดสำหรับเงินเดือนหรือความต้องการอื่น ๆ ;

•วงเงินตั้งไว้ที่ตอนท้ายของวันทำงาน เงินทั้งหมดที่ว่ามันเกินกว่าที่ควรจะถ่ายโอนไปยัง กองทุนสำรอง คือ ถอนตัวออกจากการไหลเวียน;

•ภาระผูกพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเงินกองทุนฉุกเฉินและการตั้งถิ่นฐานเงินสดศูนย์ที่ได้รับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ - หัวหน้าหัวหน้าฝ่ายบัญชีและแคชเชียร์หัว

สำหรับการจัดคิวการทำธุรกรรมเงินสดของลูกค้าจะถูกดำเนินการในสำนักงานซึ่งประกอบด้วย:

•โครงสร้างเครดิตและบัตรเดบิต;

•หน่วยงานที่แลกเปลี่ยนและการแปลงสกุลเงิน

เจ้าหน้าที่, ผู้ที่มีความรับผิดชอบในการเก็บรักษาของมีค่าที่ควรจะมีแมวน้ำโลหะและกุญแจไปที่ห้องใต้ดินเช่นเดียวกับแสตมป์ เงินเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะดำเนินการทำธุรกรรมเงินสดได้อย่างถูกต้อง

เงินสดในธนาคารทำงานสำนักงานแยกต่างหาก เพื่อดำเนินการชำระเงิน, พนักงานเก็บเงินหัวให้เงินเท่าที่จำเป็นเท่านั้นในใบเสร็จรับเงิน สำหรับค่าจ้างที่อาจจะได้รับเงินเป็นเวลาสามวันในการเบิกจ่ายบัตรกำนัลพิเศษ

มันเป็นที่น่าสังเกตว่าแคชเชียร์ที่ดำเนินการทำธุรกรรมการชำระเงิน, ต้องห้ามที่จะให้ออกเงินในเวลาเดียวกันสำหรับการตรวจสอบเงินสดหลายแห่งและจะดำเนินการใด ๆ กับสกุลเงินที่ลูกค้าไม่ให้เงิน แต่ในเวลาเดียวกันการวางเงินสดและการประยุกต์ใช้สำหรับการชำระเงินของเงินสด

นอกจากนี้เรายังต้องบอกว่าเมื่อได้รับหรือการออกเงินแคชเชียร์มีหน้าที่ที่จะทำให้การสอบถามข้อมูลที่เหมาะสม ในตอนท้ายของวันสารตกค้างเงินพอ เอกสารเงินสด ช่วยให้มีเครื่องคิดเลขเทปการควบคุมให้อยู่ในหัวของใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเงินสดสำหรับการตรวจสอบ