การคำนวณวงเงินเงินสด - ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย!

12 ตุลาคม 2011 ธนาคารกลางรัสเซียตีพิมพ์พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับ การทำธุรกรรมเงินสด ตามที่ในปี 2012 หน่วยงานทางเศรษฐกิจรูปแบบองค์กรทางกฎหมายใด ๆ ที่มีหน้าที่ที่จะทำให้การคำนวณที่แยกต่างหากจากวงเงินเงินสด และถ้าก่อนหน้านี้ในเรื่องนี้ บริษัท สามารถพึ่งพาทั้งหมดในธนาคารกลางก็จะต้องออกแรงแรงของพวกเขาและตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง มันเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการแต่ละรายที่ขณะนี้มีการเก็บบันทึกการทำธุรกรรมเงินสดทั้งหมดให้ความสนใจกับข้อ จำกัด ที่มีอยู่บนยอดเงินสดยอดเงิน แต่ไม่รีบเร่งที่จะได้รับอารมณ์เสียและประสาทการคำนวณขีด จำกัด ของเงินสดและการปฏิบัติตามระเบียบวินัยเงินสด - มันไม่ยากเลย!

ขีด จำกัด เงินสด เป็นจำนวนเงินสดที่สามารถเก็บไว้ได้ถูกต้องตามกฎหมายในบ็อกซ์ออฟฟิศขององค์กรและจะไม่ใช้กับธนาคาร วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจใด ๆ เป็นเพียงการเลือกวงเงินที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองแล้วเอาเงินเงินสดส่วนเกินเวลา ตามกฎหมายไม่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับวิธีการคำนวณของวงเงินดุลเงินสดเพื่อให้คุณสามารถเลือกระยะเวลาใด ๆ ที่กองทุนมีเงิน ส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงอาการปวดหัวกับการขาดหรือเกินดุลเงินพยายามที่จะตั้งสูงเงินสดคงเหลือ มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่า เงินสด ที่เกินขีด จำกัด จะต้องให้ธนาคารที่มีความถี่ของการที่น้อยสัปดาห์ละครั้ง ยกเว้นจะทำเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลของรัสเซียที่ไม่มีธนาคารหนึ่ง สำหรับพวกเขาระยะเวลา 14 วันทำการ

อัลกอริทึมสำหรับการคำนวณวงเงินเงินสด

1. เลือกช่วงเวลาที่เราจะได้ในความเป็นจริงนับกระแสเงินสด ตามกฎหมายก็ไม่สามารถจะมากกว่า 92 วันทำการ

2. การคำนวณเงินสดวงเงินดำเนินการตามสูตรธาตุ:

"ขีด จำกัด ของเงินทุน" = "เงินสด" / "จำนวนวันในระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน" * "จำนวนวันระหว่างการยอมจำนนของเงินสด."

3. เพื่อสังเกต วินัยเงินสด และทุกอย่างจะดี!

ลองพิจารณาตัวอย่างการคำนวณวงเงินเงินสด

1. ในกรณีแรก บริษัท ฯ มีรายได้ สมมติว่า จำกัด "นำเสนอ" มีส่วนร่วมในการขายของขวัญเดิมสำหรับทุกโอกาส หากในช่วงเวลาที่พวกเขาเลือกที่ไตรมาสที่สามของปี 2011 เป็นเวลานาน 71 วันซึ่งในรายได้ที่ 500 000, และเก็บค่าเช่าเงินสดทุกวันศุกร์แล้วตามสูตร: LK = 500,000 / 71 * 5 = 35 211 รูเบิล

2. แต่สิ่งที่คุณจะทำอย่างไรถ้า บริษัท มีเงินสดไม่? ในกรณีนี้แทนจำนวนวันระหว่างการให้เช่าสูตรใช้จำนวนวันทำงานซึ่งขยายระยะเวลาระหว่างการโทรไปที่ธนาคารจะได้รับเงินสด ยกตัวอย่างเช่น LLC "นมชนบท" เป็นธุระในการซื้อผลิตภัณฑ์นมจากเกษตรกรและประชาชนในชนบท สมมติว่าการจัดการของ บริษัท ได้ตัดสินใจที่จะใช้เวลามากกว่า ระยะเวลาการรายงานของ เดือนตุลาคม 2012 เมื่อซื้อสินค้าที่ได้รับการที่รุนแรงที่สุด ให้แคชเชียร์ได้รับเงินสดทุก 3 วันและมี 20 วันทำการในเดือนตุลาคม จากนั้นหากรายได้ของ "วิลเลจนม" ในช่วงเวลานี้มีจำนวน 300,000 รูเบิลคำนวณวงเงินเงินสดจะได้รับ: LK = 300,000 / 20 * 3 = 60 000 รูเบิล