แผนเงินสด: คำสั่งของสถานประกอบการและการบำรุงรักษา

. บทความนี้สามารถทำความคุ้นเคยอย่างเต็มที่กับการเตรียมความพร้อมของคำสั่งของการดำเนินการแผนเงินสด นอกจากนี้ผู้อ่านมีโอกาสร่วมกับผู้เขียนจะต้องพิจารณาปัญหาในทางปฏิบัติบาง

บทบัญญัติทั่วไป

ในการเริ่มต้นก็ควรจะตั้งข้อสังเกตว่าขั้นตอนการวาดภาพขึ้นและการรักษาแผนเงินสดในกรณีใด ๆ จะกำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในแง่ของการดำเนินการงบประมาณของรัฐบาลกลางในปีปัจจุบันและการกำหนดเวลาและองค์ประกอบของงานนำเสนอผู้บริหารหลักของเงินทุนที่เป็นตัวแทนของงบประมาณที่ผู้บริหารระดับสูงของด้านรายได้จากงบประมาณของรัฐบาลกลางเช่นเดียวกับ หัวหน้าผู้บริหารของแหล่งที่มาของเงินทุนองค์ประกอบการขาดดุลงบประมาณของข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำการก่อตัวและการอ้างอิงต่อไป ฉันวางแผน

โปรดทราบว่าแผนเงินสดมีสองส่วนระหว่างที่รายการต่อไปนี้:

• การดำเนินการของแผนงบประมาณในระดับชาติสำหรับปีปัจจุบันในแง่ของความมั่นคงทางการเงิน
• การดำเนินการของแผนงบประมาณในระดับรัฐบาลกลางสำหรับเดือนปัจจุบัน

การสร้างและการบำรุงรักษาของแผนเงินสด

โปรดทราบว่าการก่อตัวและการดำเนินการตามมาของประเภทในคำถามที่ดำเนินการโดยรัฐบาลกลางกระทรวงการคลังในระบบของข้อมูลบนพื้นฐานของข้อมูลที่จะส่งมาโดยบุคคลที่จะกระบวนการการคาดการณ์ มันคุ้มค่าที่จะเพิ่มว่าในลักษณะนี้ต้องมีเพื่อจะนำเข้าบัญชีแล้วในข้อมูลของรัฐบาลกลางกระทรวงการคลังในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของยอดเงินสดยอดเงินที่ตั้งอยู่ในบัญชีเดียวของงบประมาณของรัฐบาลกลาง; การดำเนินการของงบประมาณเงินสดนี้ ตัวชี้วัดสรุปงบประมาณวาดด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการคาดการณ์และข้อบกพร่อง

и последующего его ведения Федеральное казначейство Российской Федерации так или иначе представляет абсолютно всем участникам непосредственного процесса прогнозирования необходимые для создания сведений данные по поводу кассового исполнения бюджета федерального уровня, а также показателей бюджетной сводной росписи указанного бюджета. มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าในระหว่างการจัดทำแผนเงินสดและการดำเนินการตามมาของสหพันธ์ธนารักษ์ของสหพันธรัฐรัสเซียหรืออีกวิธีหนึ่งคือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมทั้งหมดตรงขั้นตอนการคาดการณ์สำหรับการสร้างข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับระดับของการดำเนินเงินสดของงบประมาณของรัฐบาลกลางและตัวชี้วัดที่งบประมาณรวมภาพวาดงบประมาณที่กำหนด

ดังนั้นการซื้อคืนของรัฐบาลกลางเป็นแผนเงินสดโดยตรงกับกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัดตามคำสั่งพร้อมกับข้อมูลที่ได้รับการสร้างผู้เข้าร่วมการทำนาย บนพื้นฐานของพวกเขาสร้างแผนเงินสด มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเพิ่มว่าในกรณีใด ๆ ที่มีข้อยกเว้นของข้อมูลที่อยู่ในวิธีการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความลับของรัฐ

การสั่งซื้อของการดำเนินงาน

ทั้งสองวิธีที่คุณควรรู้ว่าในกระบวนการของการพัฒนาและการดำเนินการต่อไปของแผนเงินสดอย่างเคร่งครัดตามคำสั่งของการสร้างเอกสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูล (ยกเว้นกระดาษที่อยู่ในทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความลับของรัฐ) ระหว่างกระทรวงการคลังการคลังของรัฐบาลกลางและผู้เข้าร่วมโดยตรงในการดำเนินงาน ทำนายตระหนักกับการใช้งานของระบบสารสนเทศพิเศษของกระทรวงการคลังซึ่งจะออกมาในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พวกเขาเป็นในกรณีใด ๆ จะต้องมีใบรับรองจากลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้มีอำนาจ (การจัดการบริการ)

มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่ามีการแลกเปลี่ยนเอกสารที่มีข้อมูลที่เป็นความลับของรัฐระหว่างกระทรวงการคลังการคลังของรัฐบาลกลางเช่นเดียวกับผู้เข้าร่วมโดยตรงในกระบวนการการคาดการณ์จะดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนนี้การออกแบบของทั้งสองเครื่องและในกระดาษ มันควรจะพิจารณาบังคับให้ความต้องการบางอย่างของกฎหมายรัสเซียร่วมสมัยเกี่ยวกับการคุ้มครองความลับของรัฐ นอกจากนี้คุณต้องพิจารณาคุณลักษณะบางอย่างที่จะกล่าวถึงอย่างเต็มที่ในบทต่อไป

คุณสมบัติในทางปฏิบัติ

ในจำนวนของคุณสมบัติที่มีอยู่ในปัญหารวมถึงรายการต่อไปนี้:

• ผู้จัดการหลักของเงินทุนของงบประมาณของรัฐบาลกลางได้รับข้อมูลที่มักจะมีข้อมูลการขึ้นรูปความลับของรัฐ มีอายุการใช้งานที่จำเป็นอยู่แล้วสำหรับการสร้างข้อมูล (ทุกสิบวันหรือรายเดือน)
• ข้อมูลโดยเคร่งครัดตามคำสั่งและมีข้อมูลไว้เป็นความลับของรัฐในกรณีใด ๆ ที่แสดงโดยผู้จัดการหลักของเงินทุนของงบประมาณของรัฐบาลกลางโดยตรงไปยังกระทรวงการคลังและธนาคารกลางกระทรวงการคลัง (ทุกสิบวันหรือรายเดือน)

ขั้นตอนการรวบรวมแผนเงินสด

แผนเงินสดสำหรับการดำเนินงานของงบประมาณในระดับชาติสำหรับปีปัจจุบันในแง่การเงินจะเกิดขึ้นโดยความพยายามของรัฐบาลกลางกระทรวงการคลังให้เป็นไปตามรูปแบบของภาคผนวกที่ 1 การสั่งซื้อสินค้าที่มีอยู่ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้ว่าการก่อตัวของมันอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลบางอย่างซึ่งมีผู้เข้าร่วมกระบวนการเช่นการคาดการณ์การภายในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง ในหมู่พวกเขาควรจะสังเกตเห็นจุดต่อไปนี้:

• การคาดการณ์ของรายได้จากงบประมาณในระดับชาติสำหรับปีปัจจุบันใน การวางแผนทางการเงิน
• เงินสดพยากรณ์อากาศภายใต้งบประมาณรายได้ในระดับรัฐบาลกลางสำหรับปีปัจจุบันในการวางแผนทางการเงิน
• ชำระเงินด้วยเงินสดพยากรณ์สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลกลางสำหรับปีปัจจุบันในการวางแผนทางการเงิน
• คาดการณ์ชำระเงินด้วยเงินสดและใบเสร็จรับเงินเงินสดตามแหล่งที่มาของเงินทุนการขาดดุลงบประมาณของระดับชาติสำหรับปีปัจจุบันในการวางแผนทางการเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

соответствующий текущему финансовому году по приложению 1 настоящего Порядка, представляется казначейством федерального значения в Минфин РФ не позже чем 28.12 отчетного года в финансовом плане. มันควรจะเน้นว่าแผนเงินสดที่สอดคล้องกับปีงบการเงินปัจจุบันจากภาคผนวก 1 ของคำสั่งนี้กระทรวงการคลังดูเหมือนว่ารัฐบาลกลางกระทรวงการคลังไม่เกิน 28.12 ของปีที่รายงานในแง่การเงิน แผนสำหรับการดำเนินการงบประมาณของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับเดือนปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นโดยรัฐบาลกลางกระทรวงการคลังตามแบบของภาคผนวก 2 ของการสั่งซื้อที่มีอยู่ การสร้างจะดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลเหล่านี้ซึ่งจะให้บริการโดยผู้เข้าร่วมกระบวนการของการคาดการณ์แง่ที่แน่นอนที่จัดตั้งขึ้นโดยบทที่สี่ของการสั่งซื้อที่มีอยู่ที่:

• ชำระเงินด้วยเงินสดพยากรณ์สอดคล้องกับส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลกลางสำหรับเดือนปัจจุบัน
• การพยากรณ์การชำระเงินเงินสดและใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้องกับเดือนปัจจุบันแหล่งที่มาของเงินทุนการขาดดุลของรัฐบาลกลางระดับของงบประมาณที่

มีอะไรอีก?

соответствующие текущему месяцу по приложению 2, так или иначе должны соотноситься с кассовым планом непосредственно на текущий год в финансовом планировании по текущему месячному периоду. มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าแผนเงินสดประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้นจริงที่สอดคล้องกับเดือนปัจจุบันที่ภาคผนวก 2 หรืออีกวิธีหนึ่งควรจะเกี่ยวข้องกับแผนเงินสดโดยตรงสำหรับปีปัจจุบันในการวางแผนการเงินสำหรับงวดเดือนปัจจุบัน ในกรณีนี้จะต้องถูกนำเข้าบัญชีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมันอยู่ในขั้นตอนของแผน หมวดหมู่ในคำถามที่เกี่ยวข้องกับเดือนปัจจุบันก็คือกระทรวงการคลังในระดับรัฐบาลกลางในกระทรวงการคลังของรัสเซีย:

• ในการวางแผนทางการเงินในเดือนมกราคมของปีนี้ - ไม่เกิน 28.12 ของปีที่รายงาน
• กุมภาพันธ์-ธันวาคมในปีนี้ในการวางแผนทางการเงิน - ไม่เกินวันที่หกของเดือนซึ่งเป็นคนงาน на текущий месяц, соответствующего приложению 2. มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่าจะดำเนินการในรูปมันงบประมาณเงินสดสำหรับเดือนปัจจุบันสอดคล้องกับภาคผนวก 2

การรักษาแผนเงินสด

บทนี้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาที่มีอยู่ทั้งหมดถึงวันที่แง่มุมของแผนเงินสด มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้ว่าการดำเนินการของประเภทหลังจะเกิดขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในแผนผลการดำเนินงานสำหรับปีงบการเงินปัจจุบัน (adj. 1) และเดือนปัจจุบัน (App. 2) ตามคำสั่งของการดำเนินแผนเงินสดทำเพิ่มเติมเหล่านี้ตระหนักถึงความพยายามของรัฐบาลกลางกระทรวงการคลัง ด้านต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้น:

• เนื่องจากการดำเนินการที่นำมาใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาลกลางในแง่ของปีงบประมาณปัจจุบันและระยะเวลาการวางแผน
• การดำเนินงานในการเชื่อมต่อกับข้อกำหนดของผู้เข้าร่วมการประมวลผลข้อมูลการคาดการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ให้พวกเขาได้รับการอย่างเคร่งครัดตามคำสั่งซื้อในงบประมาณในระดับชาติสำหรับปีปัจจุบันในการวางแผนทางการเงิน

การนำเสนอแผนเงินสดสำหรับปี

федерального бюджета на текущий год в финансовом планировании с актуальными изменениями в отношении показателей представляется со стороны Федерального казначейства в Минфин РФ: คุณต้องรู้ว่าแผนเงินสดสำหรับการดำเนินงานของงบประมาณของรัฐบาลกลางสำหรับปีปัจจุบันในการวางแผนทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนจากสหพันธ์ธนารักษ์กระทรวงการคลังของรัสเซีย:

• ไม่เกินวันทำการที่ 20 ทันทีหลังจากที่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการของกฎหมายในระดับชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโครงการการออกกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาลกลางเป็นของเสริมสร้างพลังอำนาจของกฎหมายที่เกี่ยวกับการแนะนำของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
• ทุกเดือนเป็นครั้งแรก วันที่ปัจจุบัน ระยะเวลาไม่น้อยกว่าวันทำงาน 6 เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนของปีปัจจุบันในการวางแผนทางการเงิน
• ทุกสิบวันนับจากวันที่ในปฏิทินที่ 1 ของงวดปัจจุบันในเวลาไม่ช้ากว่าวันทำงาน 6 งวดปัจจุบันตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้ในการวางแผนทางการเงิน

การนำเสนอแผนเงินสดสำหรับเดือน

การนำเสนอแผนเงินสดสำหรับงวดเดือนปัจจุบันของแอพลิเคชัน 2 ที่มีการเปลี่ยนแปลงการแนะนำเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานจะดำเนินการในกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียโดยตรงจากรัฐบาลกลางธนารักษ์:

• ไม่เกินวันทำการที่ 20 หลังจากที่กฎหมายอนุญาตให้เป็นจริงเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาลกลาง ณ วันที่มีผลใช้บังคับของพระราชบัญญัตินี้
• ในฐานะของวันตามปฏิทินที่ 1 ของทศวรรษที่ 2 และ 3 ของเดือนให้สอดคล้องกับระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ครั้งที่ 6 วันทำงานและทศวรรษที่ 3 ของเดือนในระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้ในการวางแผนทางการเงิน